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- 招聘职位:出纳
- 招聘公司:青海纬峰环保科技服务有限公司
- 职位类型:全职
- 薪金待遇:3000~5000元/月/月
- 招聘人数:1 人
- 性别要求:女
- 学历要求:本科
- 工作地区:青海省 / 海东地区
- 所属行业:其他行业
- 工作经验:3-5年
- 查看次数:次
- 发布日期:2018-07-10
- 刷新日期:2018-08-28
- 截止日期:2019-01-03
职位描述
1、负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
联系方式